बेसिक - विदेशी मुद्रा - पूर्वानुमान - तरीकों तकनीकी विश्लेषण और मौलिक विश्लेषण

तकनीकी बनाम मौलिक विश्लेषण अपडेट किया गया: 14 जुलाई 2016 को 8:48 पूर्वाह्न अन्य वित्तीय बाजारों की तरह, विदेशी मुद्रा बाजार में मार्केट रिसर्च करने के दो प्राथमिक तरीके होते हैं जो व्यापारियों को अपने व्यापार निर्णयों के आधार पर उपयोग करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। ये हैं: तकनीकी विश्लेषण - भविष्य की विनिमय दरों की भविष्यवाणी करने के लिए केवल ऐतिहासिक मूल्य कार्रवाई और गणना संकेतकों पर निर्भर करता है। मूल्य कार्रवाई के अलावा, अन्य संबंधित संकेतकों जैसे ओसीलेटर, वॉल्यूम और चलती औसत का उपयोग तकनीकी विश्लेषण में किया जाता है। अल्पावधि मूल्य आंदोलनों को कॉल करने और समय-समय पर बाजार प्रविष्टि और निकास अंक के लिए तकनीकी विश्लेषण बहुत उपयोगी हो सकता है। मौलिक विश्लेषण - मुद्रा चाल के पीछे आर्थिक और राजनीतिक कारणों की समीक्षा करने के लिए शामिल है अक्सर मुद्राओं के लिए सूक्ष्म और मैक्रो आर्थिक संकेतकों की व्याख्या करना शामिल है ताकि मुद्रा का रिश्तेदार मूल्य दूसरी मुद्रा बना सके। मौलिक विश्लेषण लंबी अवधि के विनिमय दर की भविष्यवाणी के लिए बेहतर हो सकता है। मूल रूप से, विश्लेषण के दोनों रूप व्यापारियों के लिए विदेशी मुद्रा से लाभ के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान कर सकते हैं। विश्लेषण एक उपकरण है, और जब सही हाथों में रखा जाता है और मॉडरेशन में इस्तेमाल किया जाता है, तो आमतौर पर व्यापारिक लाभ और अवसरों को बढ़ाया जाएगा। तकनीकी विश्लेषण के पेशेवरों और विपक्ष जबकि कुछ मूल विश्लेषकों ने चाय की पत्तियों या हथेलियों को पढ़ाने के लिए तकनीकी विश्लेषण की तुलना की, तकनीकी विश्लेषण बाजार का त्वरित और सही मूल्यांकन करने के लिए उपलब्ध सर्वोत्तम और सबसे अधिक औपचारिक उपकरणों में से एक प्रदान करता है और फिर इसका लाभ व्यापार करता है। तकनीकी व्यापार के संभावित लाभों में से एक तथ्य यह है कि एक ही डेटा लाखों अन्य व्यापारियों द्वारा भी देखा जा रहा है। क्लासिक चार्ट पैटर्न स्पष्ट रूप से मनाया जा सकता है जब इस घटना कुछ मामलों में एक झुंड प्रभाव के लिए पैदा कर सकता है। संक्षेप में, कई व्यापारी जो पैटर्न और व्यापार को देखते हैं, पैटर्न को मापने में मदद कर सकते हैं। फिर भी, इसका नुकसान यह है कि दिमाग की तरह तकनीकी व्यापारी एक ही स्तर पर अपनी रोक लगाने की स्थिति में होते हैं। यह गिरावट को बढ़ा सकता है या मजबूत रैली को बढ़ा सकता है, और बड़े खिलाड़ियों को जानबूझकर इस तरह के स्टॉप को ट्रिगर करने की इजाजत दे सकता है, जो चार्ट के अपने स्वयं के पढ़ने के आधार पर अनुमान लगा सकते हैं। मौलिक विश्लेषण के पेशेवरों और विपक्ष विदेशी मुद्रा बाजार में मौलिक विश्लेषण आम तौर पर एक दूसरे के सापेक्ष एक देश के लिए बुनियादी आर्थिक और राजनीतिक कारकों को ध्यान में रखते हुए शामिल है। इन कारकों में निम्न शामिल हो सकते हैं: विकास और रोजगार की दर जैसे समग्र आर्थिक ताकत के उपाय ब्याज दरों और निवेश की उपज व्यापार और चालू खाता शेष विनिमय दर के लिए मौलिक पूर्वानुमान आमतौर पर अधिक अवधि के लिए उपयोगी होते हैं और समय सीमा के लिए बहुत ज्यादा नहीं हैं। फिर भी, कुछ बुनियादी व्यापार रणनीतियों का विकास किया गया है जो कि अस्थिर अवधि के दौरान संचालित होता है जो अक्सर महत्वपूर्ण आर्थिक डेटा रिलीज़ के बाद होता है। कुछ व्यापारी तकनीकी विश्लेषण को प्राथमिकता देते हैं और आधारभूत विश्लेषण के साथ इस मुद्दे को उठाते हैं कि: इसकी जानकारी काफी हद तक पहले से ही बाजार में तय की गई है यह प्रदर्शन करने के लिए समय-समय पर और जटिल है यह अक्सर एक अर्थशास्त्र पृष्ठभूमि की आवश्यकता होती है यह उद्देश्य व्यापार संकेतों को नहीं देता जोखिम विवरण: व्यापार मार्जिन पर विदेशी मुद्रा जोखिम का उच्च स्तर रखता है और सभी निवेशकों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है। संभावना यह है कि आप अपनी प्रारंभिक जमा से अधिक खो सकते हैं लाभ के उच्च स्तर आपके और साथ ही आपके लिए काम कर सकते हैं। विदेशी मुद्रा पूर्वानुमान मूल विदेशी मुद्रा पूर्वानुमान विधियां: तकनीकी विश्लेषण और मौलिक विश्लेषण यह आलेख विदेशी मुद्रा बाजार के व्यवहार की भविष्यवाणी के लिए इस्तेमाल विश्लेषण के दो प्रमुख तरीकों में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। तकनीकी विश्लेषण और मौलिक विश्लेषण बहुत भिन्न हैं, लेकिन विदेशी मुद्रा व्यापारी के लिए दोनों उपयोगी पूर्वानुमान उपकरण हो सकते हैं। कीमत या आंदोलन की भविष्यवाणी करने के लिए उनका एक ही लक्ष्य है - तकनीशियन प्रभाव का अध्ययन करते हैं, जबकि कट्टरपंथी बाजार के आंदोलन के कारण का अध्ययन करते हैं। कई सफल व्यापारियों ने बेहतर परिणामों के लिए दोनों तरीकों के मिश्रण को मिलाया है। तकनीकी विश्लेषण पिछले बाजार क्रियाओं के चार्ट का अध्ययन करके मूल्य आंदोलनों और भविष्य के बाजार के रुझान की भविष्यवाणी करने का एक तरीका है। तकनीकी विश्लेषण, बाजार में वास्तव में क्या हुआ है, इसके बावजूद कि क्या होना चाहिए और उपकरणों की कीमत और व्यापार की मात्रा को ध्यान में रखकर और प्राथमिक उपकरण के रूप में उपयोग करने के लिए उस डेटा से चार्ट बनाता है। तकनीकी विश्लेषण का एक बड़ा लाभ यह है कि अनुभवी विश्लेषक एक साथ कई बाजारों और बाजार के उपकरणों का अनुसरण कर सकते हैं। तकनीकी विश्लेषण तीन आवश्यक सिद्धांतों पर बनाया गया है: 1. बाजार क्रिया सभी को छूट देती है इसका मतलब यह है कि वास्तविक मूल्य बाजार की सभी चीजों का प्रतिबिंब है जो इसे प्रभावित कर सकता है, उदाहरण के लिए, आपूर्ति और मांग, राजनीतिक कारकों और बाजार की भावना। हालांकि, शुद्ध तकनीकी विश्लेषक केवल मूल्य आंदोलनों से संबंधित है, किसी भी परिवर्तन के कारणों के साथ नहीं। 2. कीमतें प्रवृत्तियों में बढ़ोतरी तकनीकी विश्लेषण का प्रयोग बाजार व्यवहार के पैटर्न की पहचान करने के लिए किया जाता है जिसे लंबे समय तक महत्वपूर्ण माना गया है। कई दिए गए पैटर्नों के लिए एक उच्च संभावना है कि वे अपेक्षित परिणाम उत्पन्न करेंगे। इसके अलावा, ऐसे मान्यता प्राप्त पैटर्न भी हैं जो स्वयं को निरंतर आधार पर दोहराते हैं। 3. इतिहास खुद को दोहराता है विदेशी मुद्रा चार्ट पैटर्न 100 से अधिक वर्षों के लिए मान्यता प्राप्त और श्रेणीबद्ध किए गए हैं और जिस तरह से कई पैटर्न दोहराए जाते हैं, उस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि मानव मनोविज्ञान समय के साथ बहुत कम होता है। विदेशी मुद्रा चार्ट मूल्य से जुड़े बाजार कार्रवाई पर आधारित हैं विदेशी मुद्रा तकनीकी विश्लेषण सिद्धांत में पांच श्रेणियां हैं: संकेतक (ओसीलेटरर्स, जैसे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (आरएसआई) नंबर सिद्धांत (फिबोनैचि संख्याएं, गैन नंबर) लहरें (इलियट लहर सिद्धांत) अंतराल (उच्च-निम्न, खुली समापन) रुझान औसत)। कुछ प्रमुख तकनीकी विश्लेषण उपकरण नीचे वर्णित हैं: रिलेबल स्ट्रेंथ इंडेक्स (आरएसआई): आरएसआई अप-चाल के अनुपात को नीचे की ओर ले जाता है और गणना को सामान्य बनाती है ताकि सूचकांक 0-100 की सीमा में व्यक्त किया जा सके। यदि आरएसआई 70 या इससे अधिक है, तो उपकरण को अधिक खरीद माना जाता है (ऐसी स्थिति जिसमें कीमतें बाजार की उम्मीदों से अधिक बढ़ी हैं)। 30 या उससे कम के एक आरएसआई संकेत के रूप में लिया जाता है कि उपकरण औसतन हो सकता है (एक स्थिति जिसमें कीमतों में बाजार की उम्मीदों से अधिक गिरावट आई है)। इसका उपयोग 0-100 के पैमाने पर ओवरबोफ्टोस्टोल्ड परिस्थितियों को इंगित करने के लिए किया जाता है। संकेतक अवलोकन पर आधारित है कि एक मजबूत प्रवृत्ति में, अवधि समापन मूल्य उच्च में ध्यान केंद्रित करते हैं का हिस्सा अवधि सीमा इसके विपरीत, जैसा कि कीमतों में गिरावट की प्रवृत्ति में गिरावट होती है, समापन कीमतें अवधि के चरमतम स्तर के निकट होती हैं। स्टोचस्टिक गणना में दो पंक्तियाँ, के और डी का उत्पादन होता है जो एक चार्ट के अधिक से अधिक बोले गए क्षेत्रों को इंगित करने के लिए उपयोग किया जाता है। स्टॉचस्टिक लाइनों और अंतर्निहित साधनों की कीमत पर कार्रवाई के बीच अंतर एक शक्तिशाली व्यापारिक संकेत देता है। औसत कनवर्जेन्स डिवर्जेंस (एमएसीडी) चलाना: यह सूचक दो गति लाइनों की साजिश रचने में शामिल है। एमएसीडी लाइन दो घातीय मूविंग एवरेज और सिग्नल या ट्रिगर लाइन के बीच का अंतर है, जो अंतर के एक घातीय चलती औसत है। यदि एमएसीडी और ट्रिगर लाइनें पार हो जाती हैं, तो यह एक संकेत के रूप में लिया जाता है कि इस प्रवृत्ति में बदलाव होने की संभावना है। फिबोनैचि संख्या: फिबोनैचि संख्या अनुक्रम (1,1, 2, 3, 3, 5, 8, 13, 21, 34।) का निर्माण तीसरे उत्तरार्द्ध के पहले दो नंबरों को जोड़कर किया गया है। अगले बड़ी संख्या में किसी भी संख्या का अनुपात 62 है, जो एक लोकप्रिय फिबोनैचि रिट्रेसमेंट संख्या है। 62 के व्युत्क्रम, जो 38 है, का उपयोग फिबोनैचि रिट्रेसमेंट संख्या के रूप में भी किया जाता है। डब्ल्यू। डी। गैन एक शेयर और 50 के दशक में काम कर रहे एक कमोडिटी ट्रेडर थे जिन्होंने बाजार में 50 मिलियन से अधिक कमाई की थी। उन्होंने अपने भाग्य को उन तरीकों का इस्तेमाल करते हुए इस्तेमाल किया, जो कि कीमतों के बीच के संबंधों और समय के बीच संबंधों के आधार पर व्यापार के साधनों के लिए विकसित किए गए थे, जिन्हें टाइमपरिस समकक्ष के रूप में जाना जाता है। Ganns के तरीकों के लिए कोई आसान व्याख्या नहीं है, लेकिन संक्षेप में उन्होंने समर्थन और प्रतिरोध क्षेत्रों का निर्धारण करने के लिए चार्ट में कोणों का इस्तेमाल किया और भविष्य की प्रवृत्ति परिवर्तनों के समय का अनुमान लगाया। उन्होंने समर्थन और प्रतिरोध क्षेत्रों की भविष्यवाणी करने के लिए चार्ट में लाइनों का भी उपयोग किया। इलियट लहर सिद्धांत: इलियट लहर सिद्धांत बाजार विश्लेषण के लिए एक दृष्टिकोण है जो दोहराए जाने वाले लहर पैटर्न और फिबोनैचि संख्या अनुक्रम पर आधारित है। एक आदर्श इलियट लहर पैटर्न एक पांच लहर अग्रिम के बाद एक तीन लहर गिरावट से पता चलता है अंतराल रिक्त स्थान बार चार्ट पर छोड़ दिए गए हैं जहां कोई व्यापार नहीं हुआ है। जब एक ट्रेडिंग दिन पर सबसे कम कीमत पिछले दिन की उच्चतम ऊंचाई से अधिक है, तब एक अप अंतर बनता है। नीचे की खाई का निर्माण तब किया जाता है जब दिन का उच्चतम मूल्य पहले दिन की सबसे कम कीमत से कम होता है। ऊपर की खाई आम तौर पर बाजार की ताकत का संकेत है, जबकि नीचे की खाई बाजार की कमज़ोरी का संकेत है। अंतराल अंतर एक मूल्य अंतर है जो एक महत्वपूर्ण मूल्य पैटर्न के पूरा होने पर होता है। यह आमतौर पर एक महत्वपूर्ण मूल्य चाल की शुरुआत का संकेत देता है एक भगोड़ा अंतर एक मूल्य अंतर है जो आमतौर पर एक महत्वपूर्ण बाजार प्रवृत्ति के मध्य बिंदु के आसपास होता है इस कारण से, इसे मापने के अंतराल भी कहा जाता है। एक थकावट अंतर एक मूल्य अंतर है जो एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति के अंत में होता है और संकेत है कि प्रवृत्ति समाप्त हो रही है। एक प्रवृत्ति कीमतों की दिशा को संदर्भित करती है बढ़ती चोटियों और कुंडियां एक गिरती हुई प्रवृत्ति का गठन करती हैं, जो गिरती हुई चोटियों और गड़बड़ी हैं, जो एक मौजूदा रुझान की ढलान को निर्धारित करता है। प्रवृत्ति लाइन को तोड़ने से आम तौर पर एक प्रवृत्ति उलटा होता है क्षैतिज चोटियों और कुंडियां एक व्यापारिक सीमा को चिह्नित करती हैं प्रवृत्तियों और समर्थन और प्रतिरोध स्तर की पुष्टि करने के लिए मूविंग एवरेज का उपयोग मूल्य निर्धारण को सुचारू करने के लिए किया जाता है वे व्यापारिक रणनीति पर निर्णय लेने में भी उपयोगी होते हैं, खासकर वायदा कारोबार में या एक मजबूत या नीचे प्रवृत्ति वाले बाजार में। सबसे सामान्य तकनीकी उपकरण: कूपॉक कर्व एक निवेश उपकरण है जो भालू बाजार चढ़ाव की भविष्यवाणी के लिए तकनीकी विश्लेषण में उपयोग किया जाता है। डीएमआई (डायरेक्शनल मूवमेंट इंडिकेटर) एक लोकप्रिय तकनीकी संकेतक है, जो निर्धारित किया जाता है कि मुद्रा जोड़ी ट्रेंडिंग है या नहीं। मौलिक विश्लेषक के विपरीत, तकनीकी विश्लेषक बाजार को प्रभावित करने वाले किसी भी बड़े चित्र कारकों से ज्यादा चिंतित नहीं है, लेकिन उस उपकरण बाजार की गतिविधि पर ध्यान केंद्रित करता है। मौलिक विश्लेषण आर्थिक, राजनीतिक, पर्यावरण और अन्य प्रासंगिक कारकों और आंकड़ों के आधार पर एक वित्तीय साधन के भविष्य के मूल्य आंदोलनों की भविष्यवाणी करने का एक तरीका है जो वित्तीय साधनों की बुनियादी आपूर्ति और मांग की मूल आपूर्ति और मांग को प्रभावित करेगा। व्यवहार में, कई बाजार खिलाड़ी अपनी तकनीकी रणनीति निर्धारित करने के लिए मौलिक विश्लेषण के साथ तकनीकी विश्लेषण का उपयोग करते हैं। तकनीकी विश्लेषण का एक बड़ा फायदा यह है कि अनुभवी विश्लेषक कई बाजारों और बाजार के साधनों का पालन कर सकते हैं, जबकि मौलिक विश्लेषक को किसी विशेष बाजार को अच्छी तरह से पता होना चाहिए। मौलिक विश्लेषण एक बाजार में क्या होना चाहिए पर केंद्रित है। मूल्य विश्लेषण में शामिल घटक: आपूर्ति और मांग, मौसमी चक्र, मौसम और सरकारी नीति। कट्टरपंथी बाजार के आन्दोलन का कारण बताता है, जबकि तकनीशियन प्रभाव का अध्ययन करते हैं। मौलिक विश्लेषण एक स्थूल या सामरिक आकलन है, जहां मुद्रा किसी भी मानदंड पर आधारित मुद्रा के मुताबिक होनी चाहिए, लेकिन मुद्राओं के मूल्य की ही गति है। इन मापदंडों में अक्सर देश की आर्थिक स्थिति शामिल होती है जो मुद्रा का प्रतिनिधित्व करती है, मौद्रिक नीति और अन्य मूलभूत तत्व। कई लाभदायक ट्रेडों को बड़ी आर्थिक घोषणाओं के पहले या शीघ्र ही शीघ्र ही बनाया गया है।